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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 943.00 | 181 727.00 | 22 216.00 | 203 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 697.00 | 208 175.00 | 31 521.00 | 239 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 958.00 | | 303 958.00 | 303 958.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 361.00 | | 412 361.00 | 412 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 058.00 | 208 175.00 | 443 882.00 | 652 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 540.00 | 3 877.00 | | 5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 1 663.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 32 061.00 | 10 540.00 | | 32 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 178 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 353.00 | 113 664.00 | | 212 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | 49 451.00 | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 300.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 821.00 | 341 415.00 | | 411 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 882.00 | 351 956.00 | | 443 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 693.00 | | 16 039.00 | 238 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 036.00 | 239 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 220 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 577.00 | | 15 814.00 | 218 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | 225.00 | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 220.00 | 13 968.00 | 14 013.00 | 208 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 220.00 | 13 968.00 | 14 013.00 | 198 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | | 936.00 | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936.00 | | 936.00 | 10 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 033.00 | 32 231.00 | 91 802.00 | 124 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 955.00 | 396 955.00 | | 396 955.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 821.00 | 320 019.00 | 91 802.00 | 411 821.00 |