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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 158 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 527 506.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 580.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 848 726.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 154.00 | 64 353.00 | | 65 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 3 301.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 111 270.00 | 92 654.00 | | 111 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 118.00 | 228 865.00 | | 223 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 157.00 | 241 759.00 | | 372 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 469.00 | 52 701.00 | | 73 469.00 |
EA Autres dettes | 28 014.00 | 2 446.00 | | 28 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 698.00 | 23 118.00 | | 20 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 456.00 | 568 888.00 | | 737 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 726.00 | 661 542.00 | | 848 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 226.00 | | | 640 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 638.00 | 384.00 | | 43 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 018.00 | 63.00 | 40 980.00 | 312 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 134.00 | 301 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 134.00 | 282 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 476.00 | | 40 980.00 | 292 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | 63.00 | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 510.00 | 36 908.00 | 45 906.00 | 131 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | 36 908.00 | 45 906.00 | 131 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 10 339.00 | 1 015.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 10 339.00 | 1 015.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | 10 338.00 | 1 015.00 | 6 765.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 339.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 157.00 | 372 157.00 | | 372 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 526 145.00 | 526 145.00 | | 526 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 480.00 | 82 249.00 | 97 230.00 | 179 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 570.00 | 662 966.00 | 9 604.00 | 672 570.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 456.00 | 640 226.00 | 97 230.00 | 737 456.00 |