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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 630.00 | 95 974.00 | 157 656.00 | 253 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 35 536.00 | 3 310.00 | 38 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 017.00 | 131 510.00 | 180 507.00 | 312 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 906.00 | 6 765.00 | 322 141.00 | 328 906.00 |
BZ Autres créances | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CF Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 683.00 | 6 765.00 | 481 918.00 | 488 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 700.00 | 138 274.00 | 662 425.00 | 800 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 353.00 | 7 061.00 | | 64 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | 57 292.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 92 654.00 | 89 353.00 | | 92 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 865.00 | 174 636.00 | | 228 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 427 035.00 | | 241 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 585.00 | 95 283.00 | | 53 585.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 6 500.00 | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 771.00 | 723 454.00 | | 569 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 425.00 | 812 806.00 | | 662 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 368.00 | | 135 650.00 | 186 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 312 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 292 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 888.00 | | 135 588.00 | 166 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 62.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 251.00 | 30 314.00 | 56.00 | 111 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 251.00 | 30 314.00 | 56.00 | 101 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 626.00 | 6 765.00 | 8 626.00 | 8 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | 6 765.00 | 18 626.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | 6 765.00 | 18 626.00 | 18 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | 18 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 328 906.00 | 328 906.00 | | 328 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 865.00 | 70 367.00 | 158 498.00 | 228 865.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 282.00 | 441 282.00 | | 441 282.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 773.00 | 411 275.00 | 158 498.00 | 569 773.00 |