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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 837.00 | 75 808.00 | 55 029.00 | 130 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 25 443.00 | 10 608.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 368.00 | 111 251.00 | 75 117.00 | 186 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 468.00 | 8 626.00 | 413 843.00 | 422 468.00 |
BZ Autres créances | 197 913.00 | | 197 913.00 | 197 913.00 |
CF Disponibilités | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 316.00 | 8 626.00 | 737 690.00 | 746 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 683.00 | 119 877.00 | 812 806.00 | 932 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 061.00 | 5 540.00 | | 7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 292.00 | 1 521.00 | | 57 292.00 |
DL TOTAL (I) | 89 353.00 | 32 061.00 | | 89 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 636.00 | 124 033.00 | | 174 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 035.00 | 212 353.00 | | 427 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 283.00 | 44 009.00 | | 95 283.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 11 426.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 454.00 | 411 821.00 | | 723 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 806.00 | 443 882.00 | | 812 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 409.00 | 320 019.00 | | 596 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 5 355.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 697.00 | | 84 660.00 | 239 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 988.00 | 186 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 988.00 | 166 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 391.00 | | 84 485.00 | 220 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 175.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 175.00 | 20 716.00 | 117 640.00 | 208 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 175.00 | 20 716.00 | 117 640.00 | 198 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 8 626.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 626.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 035.00 | 427 035.00 | | 427 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 422 468.00 | | | 422 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 636.00 | 47 591.00 | 127 045.00 | 174 636.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 221.00 | 645 221.00 | | 645 221.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 454.00 | 596 409.00 | 127 045.00 | 723 454.00 |