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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 2 242.00 | 4 040.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 17 768.00 | 680.00 | 18 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 380.00 | 20 900.00 | 1 009 480.00 | 1 030 380.00 |
BT Marchandises | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
CF Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 085.00 | | 347 085.00 | 347 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 465.00 | 20 900.00 | 1 356 565.00 | 1 377 465.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 396.00 | 332 365.00 | | 417 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 618.00 | 85 030.00 | | 76 618.00 |
DL TOTAL (I) | 549 014.00 | 472 396.00 | | 549 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 141.00 | 622 286.00 | | 541 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 426.00 | 163 218.00 | | 165 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 62 078.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 215.00 | 42 507.00 | | 42 215.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 551.00 | 900 444.00 | | 807 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 565.00 | 1 372 840.00 | | 1 356 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 040.00 | 278 884.00 | | 267 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 737.00 | | 4 744.00 | 1 032 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 1 030 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 25 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | 4 744.00 | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 793.00 | 2 157.00 | 7 050.00 | 25 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 2 157.00 | 7 050.00 | 24 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 511.00 | | 540 511.00 | 540 511.00 |
VI Groupe et associés | 165 426.00 | 165 426.00 | | 165 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VP Divers | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 551.00 | 267 040.00 | 540 511.00 | 807 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |