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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 4 292.00 | 1 991.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 18 639.00 | 527.00 | 19 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 099.00 | 23 822.00 | 1 007 278.00 | 1 031 099.00 |
BT Marchandises | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 771.00 | 23 822.00 | 1 332 949.00 | 1 356 771.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 898.00 | 494 014.00 | | 549 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 314.00 | 55 884.00 | | 58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 663 212.00 | 604 898.00 | | 663 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 406.00 | 458 853.00 | | 375 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 281.00 | 178 651.00 | | 198 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 56 079.00 | | 60 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 19 981.00 | | 22 810.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 10 355.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 736.00 | 723 918.00 | | 669 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 949.00 | 1 328 817.00 | | 1 332 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 292.00 | 348 950.00 | | 379 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 199.00 | | | 1 030 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601.00 | 1 220.00 | | 22 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | 1 220.00 | | 21 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 969.00 | 84 525.00 | 290 444.00 | 374 969.00 |
VI Groupe et associés | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 736.00 | 379 292.00 | 290 444.00 | 669 736.00 |