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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 396 158.00 | 603 842.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 655.00 | 131.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 411.00 | 19 584.00 | 1 827.00 | 21 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 847.00 | 420 286.00 | 610 560.00 | 1 030 847.00 |
BT Marchandises | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
CF Disponibilités | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 329.00 | | 369 329.00 | 369 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 176.00 | 420 286.00 | 979 889.00 | 1 400 176.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 716 167.00 | 608 212.00 | | 716 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 020.00 | 107 954.00 | | -319 020.00 |
DL TOTAL (I) | 452 147.00 | 771 167.00 | | 452 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 762.00 | 290 783.00 | | 249 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 812.00 | 163 921.00 | | 180 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 66 413.00 | | 43 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 50 172.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | 6 136.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 742.00 | 577 424.00 | | 527 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 889.00 | 1 348 591.00 | | 979 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 193.00 | 286 980.00 | | 365 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 444.00 | | | 1 032 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 1 029 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 25 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 1 427.00 | 2 497.00 | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 1 427.00 | 2 497.00 | 24 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 396 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 471.00 | 86 921.00 | 162 549.00 | 249 471.00 |
VI Groupe et associés | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 742.00 | 365 193.00 | 162 549.00 | 527 742.00 |