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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 3 267.00 | 3 015.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 18 444.00 | 723.00 | 19 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 099.00 | 22 601.00 | 1 008 498.00 | 1 031 099.00 |
BT Marchandises | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 319.00 | | 320 319.00 | 320 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 418.00 | 22 601.00 | 1 328 817.00 | 1 351 418.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 014.00 | 417 396.00 | | 494 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 884.00 | 76 618.00 | | 55 884.00 |
DL TOTAL (I) | 604 898.00 | 549 014.00 | | 604 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 853.00 | 541 141.00 | | 458 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 651.00 | 165 426.00 | | 178 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 48 414.00 | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 42 215.00 | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 918.00 | 807 551.00 | | 723 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 817.00 | 1 356 565.00 | | 1 328 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 950.00 | 267 040.00 | | 348 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 480.00 | | 719.00 | 1 029 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | | 719.00 | 25 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 1 701.00 | | 20 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 1 701.00 | | 20 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 319.00 | 83 350.00 | 345 311.00 | 458 319.00 |
VI Groupe et associés | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 918.00 | 348 950.00 | 345 311.00 | 723 918.00 |