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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 519.00 | 14 370.00 | 34 148.00 | 48 519.00 |
060 Stock marchandises | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | 1 123.00 | 13 028.00 | 14 151.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 176.00 | 1 123.00 | 79 052.00 | 80 176.00 |
110 Total général Actif | 128 695.00 | 15 494.00 | 113 201.00 | 128 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 013.00 | 179 772.00 | | 185 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | | | 416.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 33.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 969.00 | 179 811.00 | | 185 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 210.00 | 114 588.00 | | 120 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | -1 285.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 27 053.00 | 25 334.00 | | 27 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 4 893.00 | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 339.00 | 23 545.00 | | 26 339.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | 15 125.00 | | 2 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 489.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 064.00 | 182 689.00 | | 180 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 905.00 | -2 878.00 | | 5 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 202.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 815.00 | 237.00 | | 5 815.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |