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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 6 877.00 | 21 633.00 | 28 510.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 459.00 | 6 877.00 | 56 581.00 | 63 459.00 |
060 Stock marchandises | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
110 Total général Actif | 137 855.00 | 6 877.00 | 130 978.00 | 137 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 465.00 | 177 725.00 | | 169 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 211.00 | 751.00 | | 211.00 |
230 Autres produits | 4 528.00 | 21.00 | | 4 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 203.00 | 178 497.00 | | 174 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 145.00 | 95 982.00 | | 85 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 035.00 | 540.00 | | -9 035.00 |
242 Autres charges externes. | 35 450.00 | 34 044.00 | | 35 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 3 766.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 405.00 | 25 271.00 | | 30 405.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | 10 590.00 | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 210.00 | 3 176.00 | | 3 210.00 |
256 Dotations aux provisions | | 388.00 | | |
262 Autres charges | 1 513.00 | 76.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 252.00 | 173 831.00 | | 160 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 952.00 | 4 665.00 | | 13 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 991.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | 382.00 | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 335.00 | 3 293.00 | | 11 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |