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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 10 011.00 | 18 499.00 | 28 510.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 459.00 | 10 011.00 | 53 448.00 | 63 459.00 |
060 Stock marchandises | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
110 Total général Actif | 178 559.00 | 10 011.00 | 168 548.00 | 178 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 990.00 | 169 465.00 | | 195 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | 211.00 | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 4 528.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 346.00 | 174 203.00 | | 211 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 458.00 | 85 145.00 | | 136 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 701.00 | -9 035.00 | | -20 701.00 |
242 Autres charges externes. | 35 369.00 | 35 450.00 | | 35 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 3 299.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 171.00 | 30 405.00 | | 31 171.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | 10 265.00 | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 3 210.00 | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 1 513.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 886.00 | 160 252.00 | | 194 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 460.00 | 13 952.00 | | 16 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 1 061.00 | 801.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | 1 967.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 866.00 | 11 335.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |