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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 12 810.00 | 15 700.00 | 28 510.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 459.00 | 12 810.00 | 50 649.00 | 63 459.00 |
060 Stock marchandises | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
110 Total général Actif | 151 633.00 | 12 810.00 | 138 823.00 | 151 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 065.00 | 195 990.00 | | 200 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 666.00 | | |
230 Autres produits | | 690.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 065.00 | 211 346.00 | | 200 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 083.00 | 136 458.00 | | 108 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 787.00 | -20 701.00 | | 7 787.00 |
242 Autres charges externes. | 33 569.00 | 35 369.00 | | 33 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 2 318.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 740.00 | 31 171.00 | | 37 740.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 6 439.00 | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | 3 134.00 | | 2 799.00 |
262 Autres charges | | 696.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 138.00 | 194 886.00 | | 198 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 927.00 | 16 460.00 | | 1 927.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 061.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | 1 533.00 | | 2 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 690.00 | 13 866.00 | | -1 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |