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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 139 767.00 | 84 421.00 | 55 345.00 | 139 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 468.00 | 185 137.00 | 46 330.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 46 124.00 | 19 504.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 058.00 | 326 787.00 | 149 271.00 | 476 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BN En cours de production de biens | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BT Marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 871.00 | 1 377.00 | 167 494.00 | 168 871.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 308 975.00 | | 308 975.00 | 308 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 340.00 | 1 377.00 | 754 963.00 | 756 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 399.00 | 328 164.00 | 904 234.00 | 1 232 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 627 053.00 | | | 627 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 802 297.00 | | | 802 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 234.00 | | | 904 234.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 157.00 | | 35 275.00 | 443 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 476 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 436 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 656.00 | | 35 275.00 | 403 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 252.00 | 29 603.00 | 2 068.00 | 299 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 1 991.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 139.00 | 27 611.00 | 2 068.00 | 290 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 1 377.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 1 377.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 1 377.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 270.00 | 180 072.00 | 2 197.00 | 182 270.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 799.00 | | | 121 799.00 |