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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 20.00 | 2 479.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 139 767.00 | 104 035.00 | 35 731.00 | 139 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 826.00 | 224 383.00 | 14 443.00 | 238 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 68 525.00 | 28 403.00 | 96 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 717.00 | 408 068.00 | 110 648.00 | 518 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BN En cours de production de biens | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BT Marchandises | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 547.00 | 1 377.00 | 154 170.00 | 155 547.00 |
BZ Autres créances | 409 695.00 | | 409 695.00 | 409 695.00 |
CF Disponibilités | 520 727.00 | | 520 727.00 | 520 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 834.00 | 1 377.00 | 1 203 457.00 | 1 204 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 552.00 | 409 445.00 | 1 314 106.00 | 1 723 552.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 898 913.00 | | | 898 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 361.00 | | | 1 184 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 106.00 | | | 1 314 106.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 131.00 | | 10 586.00 | 508 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 436.00 | | 10 586.00 | 467 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 137.00 | 26 931.00 | | 381 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 032.00 | 26 931.00 | | 370 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 403 558.00 | 403 558.00 | | 403 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 985.00 | 572 665.00 | 2 320.00 | 574 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
ST Autres comptes | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YT Sous‐traitance | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |