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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 139 767.00 | 97 497.00 | 42 269.00 | 139 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 544.00 | 213 590.00 | 22 953.00 | 236 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 124.00 | 58 945.00 | 32 179.00 | 91 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 131.00 | 381 137.00 | 126 993.00 | 508 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BN En cours de production de biens | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BT Marchandises | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 986.00 | 1 377.00 | 153 609.00 | 154 986.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 721 931.00 | | 721 931.00 | 721 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 633.00 | 1 377.00 | 980 256.00 | 981 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 764.00 | 382 514.00 | 1 107 250.00 | 1 489 764.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 798 258.00 | | | 798 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 964 126.00 | | | 964 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 250.00 | | | 1 107 250.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 238.00 | | 16 232.00 | 495 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 508 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 467 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 043.00 | | 14 732.00 | 456 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 500.00 | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 659.00 | 30 818.00 | 3 340.00 | 353 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 554.00 | 30 818.00 | 3 340.00 | 342 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 012.00 | 160 692.00 | 2 320.00 | 163 012.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
ST Autres comptes | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YT Sous‐traitance | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |