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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 537.00 | 61 483.00 | 1 054.00 | 62 537.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 187 100.00 | 385 808.00 | 801 293.00 | 1 187 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 511.00 | 255 071.00 | 93 440.00 | 348 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 477.00 | 723 691.00 | 1 085 786.00 | 1 809 477.00 |
BT Marchandises | 284 307.00 | 17 909.00 | 266 398.00 | 284 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 775.00 | 4 701.00 | 1 189 075.00 | 1 193 775.00 |
BZ Autres créances | 1 071 475.00 | | 1 071 475.00 | 1 071 475.00 |
CF Disponibilités | 1 298 064.00 | | 1 298 064.00 | 1 298 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 001.00 | 22 609.00 | 3 848 392.00 | 3 871 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 478.00 | 746 300.00 | 4 934 178.00 | 5 680 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 155.00 | 15 455.00 | | 29 155.00 |
DG Autres réserves | 1 137 586.00 | 877 295.00 | | 1 137 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 695.00 | 273 991.00 | | 248 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 436.00 | 2 166 741.00 | | 2 415 436.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 601.00 | 1 032 034.00 | | 965 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 787.00 | 907 873.00 | | 924 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 354.00 | 494 498.00 | | 498 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 742.00 | 2 434 405.00 | | 2 388 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 178.00 | 4 731 146.00 | | 4 934 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 338.00 | 14 688.00 | | 1 482 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 774.00 | | 6 940 774.00 | 6 940 774.00 |
FD Production vendue biens | -166 930.00 | | -166 930.00 | -166 930.00 |
FG Production vendue services | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 932.00 | | 6 841 932.00 | 6 841 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 786.00 | 3 659.00 | | 48 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 14 622.00 | | 17 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 827.00 | 144 622.00 | | 17 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 827.00 | -144 622.00 | | -17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 245.00 | 145 076.00 | | 132 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 598.00 | 6 800 262.00 | | 6 944 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 903.00 | 6 526 271.00 | | 6 695 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 695.00 | 273 991.00 | | 248 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 9 490.00 | | 9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 879.00 | | 13 903.00 | 1 811 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 305.00 | 1 809 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 305.00 | 1 746 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 342.00 | | 13 903.00 | 1 749 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 399.00 | 95 427.00 | 16 134.00 | 644 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 230.00 | 2 253.00 | | 59 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 168.00 | 93 174.00 | 16 134.00 | 585 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 285.00 | 17 909.00 | 30 285.00 | 30 285.00 |
6T Sur comptes clients | 6 949.00 | 4 462.00 | 6 710.00 | 6 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 234.00 | 22 371.00 | 36 995.00 | 37 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 234.00 | 22 371.00 | 36 995.00 | 167 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 371.00 | 36 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 787.00 | 924 787.00 | | 924 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 136.00 | | | 1 188 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 601.00 | 59 197.00 | 296 117.00 | 965 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VP Divers | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 631.00 | 2 288 631.00 | | 2 288 631.00 |
VW T.V.A. | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 742.00 | 1 482 338.00 | 296 117.00 | 2 388 742.00 |