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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 465.00 | 63 412.00 | 1 053.00 | 64 465.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 187 100.00 | 563 873.00 | 623 228.00 | 1 187 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 541.00 | 338 186.00 | 26 355.00 | 364 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 435.00 | 986 799.00 | 840 635.00 | 1 827 435.00 |
BT Marchandises | 416 110.00 | 23 253.00 | 392 857.00 | 416 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 137.00 | 22 778.00 | 1 464 360.00 | 1 487 137.00 |
BZ Autres créances | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CF Disponibilités | 610 422.00 | | 610 422.00 | 610 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 453.00 | 46 030.00 | 2 590 422.00 | 2 636 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 888.00 | 1 032 830.00 | 3 431 058.00 | 4 463 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 644.00 | | | -70 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 767.00 | | | 1 178 767.00 |
DP Provisions pour risques | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 750.00 | | | 756 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 837.00 | | | 522 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 963.00 | | | 529 963.00 |
EA Autres dettes | 378 628.00 | | | 378 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 178.00 | | | 2 188 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 058.00 | | | 3 431 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 178.00 | | | 2 188 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 172 285.00 | | 7 172 285.00 | 7 172 285.00 |
FD Production vendue biens | -345 003.00 | | -345 003.00 | -345 003.00 |
FG Production vendue services | 189 775.00 | | 189 775.00 | 189 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 058.00 | | 7 017 058.00 | 7 017 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 112.00 | |
GE Autres charges | | | 25 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 148.00 | | | 7 256 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 860.00 | | | 7 063 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 914.00 | | 13 834.00 | 1 817 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 1 827 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 1 762 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 037.00 | | 428.00 | 64 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 877.00 | | 13 406.00 | 1 753 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 895.00 | 88 219.00 | 4 313.00 | 902 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 829.00 | 583.00 | | 62 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 066.00 | 87 636.00 | 4 313.00 | 840 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 895.00 | 64 112.00 | 170 895.00 | 170 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 084.00 | 24 369.00 | 21 200.00 | 20 084.00 |
6T Sur comptes clients | 11 072.00 | 11 705.00 | | 11 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 156.00 | 36 074.00 | 21 200.00 | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 051.00 | 100 186.00 | 192 095.00 | 202 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 186.00 | 192 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 837.00 | 522 837.00 | | 522 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 176.00 | 187 176.00 | | 187 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 628.00 | 378 628.00 | | 378 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 805.00 | 1 459 805.00 | | 1 459 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VB T. V. A. | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 398.00 | | | 824 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 920.00 | 1 609 920.00 | | 1 609 920.00 |
VW T.V.A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 178.00 | 2 188 178.00 | | 2 188 178.00 |