| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 537.00 | 62 467.00 | 70.00 | 62 537.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 187 100.00 | 445 163.00 | 741 938.00 | 1 187 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 229.00 | 285 382.00 | 67 846.00 | 353 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 194.00 | 814 341.00 | 999 854.00 | 1 814 194.00 |
BT Marchandises | 293 091.00 | 19 316.00 | 273 776.00 | 293 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 355.00 | 6 871.00 | 1 372 484.00 | 1 379 355.00 |
BZ Autres créances | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CF Disponibilités | 1 205 040.00 | | 1 205 040.00 | 1 205 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 638.00 | 26 186.00 | 2 994 451.00 | 3 020 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 832.00 | 840 527.00 | 3 994 305.00 | 4 834 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 590.00 | 29 155.00 | | 41 590.00 |
DG Autres réserves | 173 846.00 | 1 137 586.00 | | 173 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 688.00 | 248 695.00 | | 236 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 124.00 | 2 415 436.00 | | 1 452 124.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 426.00 | 965 601.00 | | 896 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | 924 787.00 | | 996 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 724.00 | 498 354.00 | | 519 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 182.00 | 2 388 742.00 | | 2 412 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 305.00 | 4 934 178.00 | | 3 994 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 073.00 | 1 482 338.00 | | 1 588 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 270 557.00 | | 7 270 557.00 | 7 270 557.00 |
FD Production vendue biens | -231 208.00 | | -231 208.00 | -231 208.00 |
FG Production vendue services | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 717.00 | | 7 179 717.00 | 7 179 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 867.00 | 48 786.00 | | 70 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 17 656.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 17 827.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -17 827.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 226.00 | 132 245.00 | | 128 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 901.00 | 6 944 598.00 | | 7 273 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 212.00 | 6 695 903.00 | | 7 037 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 688.00 | 248 695.00 | | 236 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 9 688.00 | | 4 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 477.00 | | 5 737.00 | 1 809 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 814 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 751 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 940.00 | | 5 737.00 | 1 746 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 691.00 | 91 670.00 | 1 020.00 | 723 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 483.00 | 984.00 | | 61 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 208.00 | 90 686.00 | 1 020.00 | 662 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 909.00 | 19 316.00 | 17 909.00 | 17 909.00 |
6T Sur comptes clients | 4 701.00 | 2 170.00 | | 4 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 609.00 | 21 486.00 | 17 909.00 | 22 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 609.00 | 21 486.00 | 17 909.00 | 152 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 486.00 | 17 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 031.00 | 996 031.00 | | 996 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 111.00 | | | 1 371 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 426.00 | 72 317.00 | 773 112.00 | 896 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VP Divers | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 507.00 | 1 522 507.00 | | 1 522 507.00 |
VW T.V.A. | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 182.00 | 1 588 073.00 | 773 112.00 | 2 412 182.00 |