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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 037.00 | 62 829.00 | 1 208.00 | 64 037.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 187 100.00 | 504 518.00 | 682 583.00 | 1 187 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 448.00 | 314 219.00 | 41 230.00 | 355 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 914.00 | 902 893.00 | 915 020.00 | 1 817 914.00 |
BT Marchandises | 342 274.00 | 20 084.00 | 322 190.00 | 342 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 393.00 | 11 072.00 | 1 323 320.00 | 1 334 393.00 |
BZ Autres créances | 168 713.00 | | 168 713.00 | 168 713.00 |
CF Disponibilités | 703 691.00 | | 703 691.00 | 703 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 676.00 | 31 156.00 | 2 541 520.00 | 2 572 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 590.00 | 934 049.00 | 3 456 541.00 | 4 390 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 424.00 | 41 590.00 | | 53 424.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 173 846.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 644.00 | 236 688.00 | | -70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 986 480.00 | 1 452 124.00 | | 986 480.00 |
DP Provisions pour risques | 170 895.00 | 130 000.00 | | 170 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 895.00 | 130 000.00 | | 170 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 398.00 | 896 426.00 | | 824 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 066.00 | 996 031.00 | | 665 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 297.00 | 519 724.00 | | 512 297.00 |
EA Autres dettes | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 166.00 | 2 412 182.00 | | 2 299 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 541.00 | 3 994 305.00 | | 3 456 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 771.00 | 1 588 073.00 | | 1 549 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 664.00 | -58 761.00 | 6 472 903.00 | 6 531 664.00 |
FD Production vendue biens | -263 585.00 | | -263 585.00 | -263 585.00 |
FG Production vendue services | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 050.00 | -58 761.00 | 6 384 289.00 | 6 443 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 153.00 | 70 867.00 | | 35 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 202.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 202.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -202.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 932.00 | 7 273 901.00 | | 6 438 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 576.00 | 7 037 212.00 | | 6 509 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 644.00 | 236 688.00 | | -70 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | 4 116.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 194.00 | | 3 719.00 | 1 814 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 537.00 | | 1 500.00 | 62 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 657.00 | | 2 219.00 | 1 751 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 341.00 | 88 553.00 | | 814 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 467.00 | 362.00 | | 62 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 874.00 | 88 191.00 | | 751 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 40 895.00 | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 316.00 | 20 084.00 | 19 316.00 | 19 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | 4 368.00 | 167.00 | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 186.00 | 24 452.00 | 19 482.00 | 26 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 186.00 | 65 347.00 | 19 482.00 | 156 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 347.00 | 19 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 066.00 | 665 066.00 | | 665 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 107.00 | 1 321 107.00 | | 1 321 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 398.00 | 75 002.00 | 332 251.00 | 824 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VP Divers | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 711.00 | 1 526 711.00 | | 1 526 711.00 |
VW T.V.A. | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 167.00 | 1 549 771.00 | 332 251.00 | 2 299 167.00 |