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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 875.00 | 253.00 | 7 622.00 | 7 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 265.00 | 101 264.00 | 91 001.00 | 192 265.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 361.00 | 101 517.00 | 295 845.00 | 397 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | 246.00 | 10 296.00 | 10 542.00 |
072 Créances – Autres | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
084 Disponibilités | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 755.00 | 246.00 | 120 510.00 | 120 755.00 |
110 Total général Actif | 518 117.00 | 101 763.00 | 416 354.00 | 518 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 512.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 820.00 | | | 406 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |