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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 646.00 | 7 709.00 | 8 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 326.00 | 162 119.00 | 20 207.00 | 182 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 509.00 | 45 561.00 | 64 948.00 | 110 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 531.00 | 208 326.00 | 290 205.00 | 498 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CF Disponibilités | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 323.00 | 208 326.00 | 448 997.00 | 657 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 545.00 | 240 893.00 | | 222 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 41 652.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 253 688.00 | 291 345.00 | | 253 688.00 |
DN Avances conditionnées | 737.00 | 2 948.00 | | 737.00 |
DO TOTAL (II) | 737.00 | 2 948.00 | | 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 150.00 | 56 905.00 | | 86 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 40 279.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 98 631.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 572.00 | 195 815.00 | | 194 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 997.00 | 490 108.00 | | 448 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 7 386.00 | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | 1 182.00 | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 6 204.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 11 495.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 438.00 | 789 729.00 | | 824 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 094.00 | 748 077.00 | | 802 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | 41 652.00 | | 22 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 792.00 | 25 013.00 | 10 479.00 | 193 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 96.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 242.00 | 24 916.00 | 10 479.00 | 193 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 150.00 | 38 488.00 | 47 662.00 | 86 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 572.00 | 146 910.00 | 47 662.00 | 194 572.00 |