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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 358.00 | 335 301.00 | 96 057.00 | 431 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 904.00 | 15 573.00 | 9 331.00 | 24 904.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 297.00 | 357 709.00 | 106 588.00 | 464 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 576.00 | 32.00 | 213 544.00 | 213 576.00 |
BZ Autres créances | 360 947.00 | | 360 947.00 | 360 947.00 |
CF Disponibilités | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 922.00 | 32.00 | 746 890.00 | 746 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 219.00 | 357 741.00 | 853 478.00 | 1 211 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 420.00 | | | 327 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 122.00 | | | 371 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 058.00 | | | 526 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 478.00 | | | 853 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 606.00 | | | 475 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 146.00 | | 663 146.00 | 663 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 146.00 | | 663 146.00 | 663 146.00 |
FM Production stockée | | | -2 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 750.00 | | | 693 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 750.00 | | | 649 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 632.00 | | 80 147.00 | 416 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 481.00 | 464 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 881.00 | 456 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 996.00 | | 80 147.00 | 407 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 065.00 | 27 924.00 | 16 280.00 | 346 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 230.00 | 27 924.00 | 16 280.00 | 339 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 7.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 7.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 7.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 122.00 | 371 122.00 | | 371 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
VC Groupe et associés | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 219.00 | 18 767.00 | 50 290.00 | 69 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 852.00 | 580 852.00 | | 580 852.00 |
VW T.V.A. | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 058.00 | 475 606.00 | 50 290.00 | 526 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
YT Sous‐traitance | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 705.00 | | | 282 705.00 |