| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 8 646.00 | 4 777.00 | 13 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 565.00 | 427 001.00 | 144 564.00 | 571 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 904.00 | 35 915.00 | 35 989.00 | 71 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 906.00 | 471 561.00 | 185 345.00 | 656 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BN En cours de production de biens | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 250.00 | 32.00 | 226 218.00 | 226 250.00 |
BZ Autres créances | 278 103.00 | | 278 103.00 | 278 103.00 |
CF Disponibilités | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 897.00 | 32.00 | 643 865.00 | 643 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 803.00 | 471 593.00 | 829 210.00 | 1 300 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 307 473.00 | | | 307 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | | | 269 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 709.00 | | | 459 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 210.00 | | | 829 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 126.00 | | | 402 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 397.00 | | 784 397.00 | 784 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 397.00 | | 784 397.00 | 784 397.00 |
FM Production stockée | | | -3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 889.00 | | | 793 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 937.00 | | | 773 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 932.00 | | 196 169.00 | 588 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 195.00 | 656 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 795.00 | 643 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | 787.00 | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 897.00 | | 195 367.00 | 574 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 529.00 | 53 724.00 | 40 693.00 | 458 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 763.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 646.00 | 52 961.00 | 40 693.00 | 450 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 226 210.00 | 226 210.00 | | 226 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VC Groupe et associés | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 269.00 | 7 686.00 | 52 041.00 | 65 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 237.00 | 510 237.00 | | 510 237.00 |
VW T.V.A. | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 709.00 | 402 126.00 | 52 041.00 | 459 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 178 841.00 | | | 178 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
YT Sous‐traitance | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 646.00 | | | 385 646.00 |