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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 9 563.00 | 3 859.00 | 13 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 809.00 | 449 489.00 | 103 320.00 | 552 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 39 687.00 | 23 550.00 | 63 236.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 401.00 | 498 739.00 | 132 662.00 | 631 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BN En cours de production de biens | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 071.00 | 32.00 | 261 039.00 | 261 071.00 |
BZ Autres créances | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CF Disponibilités | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 180.00 | 32.00 | 697 148.00 | 697 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 581.00 | 498 770.00 | 829 810.00 | 1 328 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 327 425.00 | | | 327 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 001.00 | | | 286 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 064.00 | | | 467 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 810.00 | | | 829 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 147.00 | | | 422 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 735 385.00 | | 735 385.00 | 735 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 499.00 | | 735 499.00 | 735 499.00 |
FM Production stockée | | | 9 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 970.00 | | | 757 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 725.00 | | | 764 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 906.00 | | 10 366.00 | 656 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 872.00 | 631 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 872.00 | 616 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 469.00 | | 8 448.00 | 643 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 918.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 561.00 | 60 443.00 | 33 266.00 | 471 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 917.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 915.00 | 59 526.00 | 33 266.00 | 462 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 001.00 | 286 001.00 | | 286 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 261 030.00 | 261 030.00 | | 261 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VC Groupe et associés | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 567.00 | 9 650.00 | 44 662.00 | 54 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 689.00 | 545 689.00 | | 545 689.00 |
VW T.V.A. | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 064.00 | 422 147.00 | 44 662.00 | 467 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
YT Sous‐traitance | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 795.00 | | | 390 795.00 |