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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 7 123.00 | 4 913.00 | 12 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 786.00 | 391 503.00 | 96 283.00 | 487 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 370.00 | 19 577.00 | 27 793.00 | 47 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 192.00 | 418 203.00 | 128 989.00 | 547 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 023.00 | 32.00 | 297 992.00 | 298 023.00 |
BZ Autres créances | 273 580.00 | | 273 580.00 | 273 580.00 |
CF Disponibilités | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 336.00 | 32.00 | 671 304.00 | 671 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 528.00 | 418 235.00 | 800 293.00 | 1 218 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 263 860.00 | | | 263 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 347 353.00 | | | 347 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 570.00 | | | 316 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 293.00 | | | 800 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 318.00 | | | 435 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 473.00 | | 788 473.00 | 788 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 473.00 | | 788 473.00 | 788 473.00 |
FM Production stockée | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 341.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 853.00 | | | 805 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 435.00 | | | 764 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 024.00 | | 48 989.00 | 508 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821.00 | 547 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 821.00 | 535 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | 5 200.00 | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 188.00 | | 43 789.00 | 501 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 683.00 | 39 341.00 | 9 821.00 | 388 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 287.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 847.00 | 39 054.00 | 9 821.00 | 381 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 570.00 | 316 570.00 | | 316 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 297 873.00 | 297 873.00 | | 297 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VC Groupe et associés | 207 527.00 | 207 527.00 | | 207 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 22 306.00 | 17 621.00 | 39 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 042.00 | 577 042.00 | | 577 042.00 |
VW T.V.A. | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 939.00 | 435 318.00 | 17 621.00 | 452 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
YT Sous‐traitance | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 769.00 | | | 351 769.00 |