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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 48.00 | 2 127.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 126 326.00 | 34 866.00 | 91 460.00 | 126 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 916.00 | 34 377.00 | 37 539.00 | 71 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 097.00 | 2 193.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 404.00 | 70 388.00 | 153 016.00 | 223 404.00 |
BT Marchandises | 414 430.00 | | 414 430.00 | 414 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 792.00 | | 528 792.00 | 528 792.00 |
BZ Autres créances | 147 462.00 | | 147 462.00 | 147 462.00 |
CF Disponibilités | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 601.00 | | 1 186 601.00 | 1 186 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 005.00 | 70 388.00 | 1 339 617.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
DL TOTAL (I) | 424 325.00 | | | 424 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 133.00 | | | 442 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 247.00 | | | 292 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 292.00 | | | 915 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 617.00 | | | 1 339 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 576.00 | | | 545 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917 972.00 | 3 213.00 | 3 921 185.00 | 3 917 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 972.00 | 3 213.00 | 3 921 185.00 | 3 917 972.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 125.00 | | | 3 944 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 221.00 | | | 3 812 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 437.00 | | 22 075.00 | 201 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 532.00 | | 20 000.00 | 181 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 097.00 | 18 291.00 | | 43 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | 18 242.00 | | 43 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 528 792.00 | | | 528 792.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 140.00 | 72 417.00 | 248 723.00 | 321 140.00 |
VI Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 952.00 | 676 255.00 | 19 697.00 | 695 952.00 |
VW T.V.A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 292.00 | 666 569.00 | 248 723.00 | 915 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 708.00 | | | 228 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 764.00 | | | 302 764.00 |