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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AP Constructions | 139 076.00 | 105 462.00 | 33 614.00 | 139 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 059.00 | 59 338.00 | 50 721.00 | 110 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 144.00 | 34 457.00 | 114 687.00 | 149 144.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 429.00 | 201 432.00 | 224 997.00 | 426 429.00 |
BT Marchandises | 1 372 875.00 | | 1 372 875.00 | 1 372 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 976.00 | | 1 304 976.00 | 1 304 976.00 |
BZ Autres créances | 1 020 824.00 | | 1 020 824.00 | 1 020 824.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 719.00 | | 3 767 719.00 | 3 767 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 148.00 | 201 432.00 | 3 992 716.00 | 4 194 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 158.00 | | | 868 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 128.00 | | | 1 177 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 856.00 | | | 2 254 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 588.00 | | | 2 815 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 716.00 | | | 3 992 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 805.00 | | | 2 644 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 004 888.00 | 9 915.00 | 7 014 803.00 | 7 004 888.00 |
FG Production vendue services | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 863.00 | 9 915.00 | 7 038 778.00 | 7 028 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 642.00 | | | 7 100 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 673.00 | | | 6 956 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 728.00 | | 142 701.00 | 283 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 125.00 | | 140 154.00 | 258 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | 2 548.00 | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 377.00 | 51 055.00 | | 150 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | 51 055.00 | | 148 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 856.00 | 2 254 856.00 | | 2 254 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 976.00 | 1 304 976.00 | | 1 304 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 170 633.00 | 170 633.00 | | 170 633.00 |
VC Groupe et associés | 753 546.00 | 753 546.00 | | 753 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 607.00 | 48 824.00 | 158 489.00 | 219 607.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 775.00 | 2 327 050.00 | 24 725.00 | 2 351 775.00 |
VW T.V.A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 588.00 | 2 644 805.00 | 158 489.00 | 2 815 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
ST Autres comptes | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
YT Sous‐traitance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 574.00 | | | 412 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 045.00 | | | 438 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 954.00 | | | 452 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |