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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 498.00 | 677.00 | 2 175.00 |
AP Constructions | 126 326.00 | 67 567.00 | 58 759.00 | 126 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 56 830.00 | 17 170.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 2 735.00 | 3 475.00 | 6 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 092.00 | 128 631.00 | 100 461.00 | 229 092.00 |
BT Marchandises | 642 795.00 | | 642 795.00 | 642 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 349.00 | | 637 349.00 | 637 349.00 |
BZ Autres créances | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
CF Disponibilités | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 075.00 | | 1 740 075.00 | 1 740 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 167.00 | 128 631.00 | 1 840 536.00 | 1 969 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 776.00 | | | 378 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
DL TOTAL (I) | 715 189.00 | | | 715 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | | | 490 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 347.00 | | | 1 125 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 536.00 | | | 1 840 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 435.00 | | | 1 542 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381 540.00 | | 4 381 540.00 | 4 381 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 540.00 | | 4 381 540.00 | 4 381 540.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 789.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 456.00 | | | 4 385 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 042.00 | | | 4 214 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 832.00 | | 5 260.00 | 223 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 532.00 | | 5 004.00 | 201 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | 256.00 | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 841.00 | 28 789.00 | | 99 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 725.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 068.00 | 28 064.00 | | 99 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 142.00 | 490 142.00 | | 490 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 637 349.00 | 637 349.00 | | 637 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 249 365.00 | 249 365.00 | | 249 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VI Groupe et associés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 614.00 | 342 614.00 | | 342 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 643.00 | 986 262.00 | 20 381.00 | 1 006 643.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 347.00 | 1 125 347.00 | | 1 125 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
YT Sous‐traitance | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 913.00 | | | 371 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |