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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AP Constructions | 135 276.00 | 95 363.00 | 39 913.00 | 135 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 930.00 | 37 528.00 | 38 402.00 | 75 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 919.00 | 15 311.00 | 31 608.00 | 46 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 728.00 | 150 377.00 | 133 350.00 | 283 728.00 |
BT Marchandises | 1 124 435.00 | | 1 124 435.00 | 1 124 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 461.00 | | 1 335 461.00 | 1 335 461.00 |
BZ Autres créances | 631 423.00 | | 631 423.00 | 631 423.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 384.00 | | 3 162 384.00 | 3 162 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 112.00 | 150 377.00 | 3 295 734.00 | 3 446 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 445.00 | | | 758 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 158.00 | | | 1 033 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 611.00 | | | 1 777 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 808.00 | | | 137 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 576.00 | | | 2 262 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 734.00 | | | 3 295 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 303.00 | | | 2 233 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 195 322.00 | 5 583.00 | 6 200 905.00 | 6 195 322.00 |
FG Production vendue services | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 927.00 | 5 583.00 | 6 240 510.00 | 6 234 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 863.00 | | | 6 276 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 150.00 | | | 6 167 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 818.00 | | 49 678.00 | 288 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 768.00 | 283 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 416.00 | 258 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 864.00 | | 49 678.00 | 260 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 611.00 | 44 534.00 | 54 768.00 | 160 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 2 045.00 | 2 352.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 129.00 | 42 490.00 | 52 416.00 | 158 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 611.00 | 1 777 611.00 | | 1 777 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 461.00 | 1 335 461.00 | | 1 335 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VC Groupe et associés | 432 010.00 | 432 010.00 | | 432 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 699.00 | 59 426.00 | 29 273.00 | 88 699.00 |
VI Groupe et associés | 166 022.00 | 166 022.00 | | 166 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 312.00 | 1 966 884.00 | 23 427.00 | 1 990 312.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 576.00 | 2 233 303.00 | 29 273.00 | 2 262 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
ST Autres comptes | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 843.00 | | | 366 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 853.00 | | | 380 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 188.00 | | | 403 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |