| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 557.00 | 20 559.00 | 37 998.00 | 58 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 197.00 | 20 559.00 | 58 638.00 | 79 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 569.00 | 20 559.00 | 201 010.00 | 221 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 364.00 | 4 898.00 | 659 262.00 | 654 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 364.00 | 4 898.00 | 659 262.00 | 654 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 472.00 | | | 652 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 634.00 | 14 213.00 | | 65 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 79 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 694.00 | 10 863.00 | | 47 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | 3 350.00 | | 9 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 5 187.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 5 187.00 | | 15 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 734.00 | 136 794.00 | 11 940.00 | 148 734.00 |
VW T.V.A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
YT Sous‐traitance | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 865.00 | | | 364 865.00 |