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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 257.00 | 44 145.00 | 20 112.00 | 64 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 341.00 | 44 145.00 | 30 197.00 | 74 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 873.00 | 44 145.00 | 156 729.00 | 200 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 848.00 | | | -25 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 703.00 | | | -35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 729.00 | | | 156 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 223.00 | | 467 223.00 | 467 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 223.00 | | 467 223.00 | 467 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 170.00 | | | 504 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 703.00 | | | -35 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 052.00 | 7 093.00 | | 37 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 7 093.00 | | 37 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VW T.V.A. | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
YT Sous‐traitance | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 553.00 | | | 318 553.00 |