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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 257.00 | 29 132.00 | 35 125.00 | 64 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 341.00 | 29 132.00 | 45 209.00 | 74 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 292.00 | | 166 292.00 | 166 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 633.00 | 29 132.00 | 211 501.00 | 240 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 761.00 | 3 852.00 | | 17 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 493.00 | 13 909.00 | | -15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 87 768.00 | 103 261.00 | | 87 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 15 002.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 887.00 | 81 567.00 | | 60 887.00 |
EA Autres dettes | 41 440.00 | 7 310.00 | | 41 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 733.00 | 111 844.00 | | 123 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 501.00 | 215 105.00 | | 211 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 220.00 | 2 410.00 | 652 630.00 | 650 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 220.00 | 2 410.00 | 652 630.00 | 650 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 1 320.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 4 593.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | -4 593.00 | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 887.00 | 679 126.00 | | 653 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 380.00 | 665 217.00 | | 669 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 493.00 | 13 909.00 | | -15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 5 917.00 | 74 341.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 64 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 476.00 | 8 824.00 | 2 168.00 | 22 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 8 824.00 | 2 168.00 | 22 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
YT Sous‐traitance | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |