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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 174.00 | 22 476.00 | 47 698.00 | 70 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 958.00 | 22 476.00 | 59 482.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 991.00 | | 125 991.00 | 125 991.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 581.00 | 22 476.00 | 215 105.00 | 237 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 852.00 | 30 528.00 | | 3 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | 13 324.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 103 261.00 | 89 352.00 | | 103 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | 15 041.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 28 468.00 | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 567.00 | 68 149.00 | | 81 567.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 844.00 | 111 658.00 | | 111 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 105.00 | 201 010.00 | | 215 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 277.00 | | 677 277.00 | 677 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 277.00 | | 677 277.00 | 677 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | 6 534.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 1 087.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 126.00 | 665 796.00 | | 679 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 217.00 | 652 472.00 | | 665 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 909.00 | 13 324.00 | | 13 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 199.00 | | 13 417.00 | 86 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 10 084.00 | 1 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 856.00 | 8 800.00 | 81 960.00 | 8 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 700.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 70 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | | 13 417.00 | 65 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559.00 | 9 397.00 | 7 480.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 9 397.00 | 7 480.00 | 20 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 171.00 | 132 231.00 | 11 940.00 | 144 171.00 |
VW T.V.A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
YT Sous‐traitance | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 253.00 | | | 362 253.00 |