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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 242.00 | | 4 147 242.00 | 4 147 242.00 |
BZ Autres créances | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
CF Disponibilités | 338 155.00 | | 338 155.00 | 338 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 088.00 | | 531 088.00 | 531 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 331.00 | | 4 678 331.00 | 4 678 331.00 |
CU Autres participations | 4 147 242.00 | | 4 147 242.00 | 4 147 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 146.00 | 22 592.00 | | 45 146.00 |
DG Autres réserves | 435 249.00 | 226 730.00 | | 435 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 879.00 | 451 073.00 | | 504 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 274.00 | 4 382 395.00 | | 4 667 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 376.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 21 535.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057.00 | 24 001.00 | | 11 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 331.00 | 4 406 396.00 | | 4 678 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 057.00 | 24 001.00 | | 11 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 157.00 | 94 422.00 | | 94 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 730.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 730.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -730.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 25 419.00 | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 440.00 | 876 161.00 | | 965 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 562.00 | 425 088.00 | | 460 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 879.00 | 451 073.00 | | 504 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 742.00 | | 2 500.00 | 4 144 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 742.00 | | 2 500.00 | 4 144 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |