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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 215.00 | 520 729.00 | 909 486.00 | 1 430 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 3 309.00 | 9 189.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 713.00 | 524 037.00 | 928 675.00 | 1 452 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BZ Autres créances | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 899.00 | | 192 899.00 | 192 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 612.00 | 524 037.00 | 1 121 574.00 | 1 645 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DH Report à nouveau | -119 870.00 | | | -119 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 557.00 | | | -50 557.00 |
DL TOTAL (I) | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 095.00 | | | 896 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 801.00 | | | 1 026 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 574.00 | | | 1 121 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 189.00 | | | 296 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 146.00 | | 510 867.00 | 1 414 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 300.00 | 1 452 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 300.00 | 1 442 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 146.00 | | 510 867.00 | 1 404 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 399.00 | 236 079.00 | 135 441.00 | 423 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 399.00 | 236 079.00 | 135 441.00 | 423 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VC Groupe et associés | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 095.00 | 165 482.00 | 625 050.00 | 896 095.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 801.00 | 296 189.00 | 625 050.00 | 1 026 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 308.00 | | | 240 308.00 |