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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 654.00 | 921 424.00 | 980 230.00 | 1 901 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 788.00 | 12 849.00 | 18 938.00 | 31 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 642.00 | 934 274.00 | 1 009 368.00 | 1 943 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
BZ Autres créances | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 447.00 | | 560 447.00 | 560 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 089.00 | 934 274.00 | 1 569 815.00 | 2 504 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DH Report à nouveau | -197 599.00 | | | -197 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 206.00 | | | -37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 369.00 | | | 990 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 622.00 | | | 227 622.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 419.00 | | | 1 539 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 815.00 | | | 1 569 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 353.00 | | | 764 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 721.00 | | 963 620.00 | 1 596 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 699.00 | 1 943 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 699.00 | 1 933 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 721.00 | | 963 420.00 | 1 586 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 550.00 | 261 193.00 | 92 469.00 | 765 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 550.00 | 261 193.00 | 92 469.00 | 765 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
VC Groupe et associés | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 369.00 | 215 303.00 | 599 017.00 | 990 369.00 |
VI Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 532.00 | | | 474 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 867.00 | 411 867.00 | | 411 867.00 |
VW T.V.A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 419.00 | 764 353.00 | 599 017.00 | 1 539 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 007 714.00 | | | 1 007 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 570.00 | | | 215 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 452.00 | | | 116 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 658.00 | | | 411 658.00 |