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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 294.00 | 1 381 339.00 | 568 955.00 | 1 950 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 764.00 | 34.00 | 3 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 292.00 | 1 385 103.00 | 579 189.00 | 1 964 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
BZ Autres créances | 336 213.00 | | 336 213.00 | 336 213.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 977.00 | | 559 977.00 | 559 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 269.00 | 1 385 103.00 | 1 139 166.00 | 2 524 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 970.00 | | | -214 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 732.00 | | | 735 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 643.00 | | | 1 056 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 166.00 | | | 1 139 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 338.00 | | | 550 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 543.00 | | 37 160.00 | 2 008 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 411.00 | 1 964 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 411.00 | 1 954 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 343.00 | | 37 160.00 | 1 998 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 533.00 | 235 027.00 | 24 457.00 | 1 174 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 533.00 | 235 027.00 | 24 457.00 | 1 174 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 154.00 | 263 154.00 | | 263 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VC Groupe et associés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 732.00 | 231 428.00 | 415 750.00 | 735 732.00 |
VI Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 732.00 | 500 732.00 | | 500 732.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 643.00 | 550 338.00 | 415 750.00 | 1 054 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 338 159.00 | | | 338 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 574 148.00 | | | 574 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 224.00 | | | 386 224.00 |