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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 545.00 | 1 171 202.00 | 823 344.00 | 1 994 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 331.00 | 467.00 | 3 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 543.00 | 1 174 533.00 | 834 011.00 | 2 008 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
BZ Autres créances | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 127.00 | | 348 127.00 | 348 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 670.00 | 1 174 533.00 | 1 182 137.00 | 2 356 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DH Report à nouveau | -234 805.00 | | | -234 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 307.00 | | | 870 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 908.00 | | | 1 131 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 854.00 | | | 472 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 642.00 | | 123 891.00 | 1 943 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 990.00 | 2 008 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 990.00 | 1 998 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 442.00 | | 123 891.00 | 1 933 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 274.00 | 270 017.00 | 29 759.00 | 934 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 274.00 | 270 017.00 | 29 759.00 | 934 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 473.00 | 198 473.00 | | 198 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
VB T. V. A. | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VC Groupe et associés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 307.00 | 211 254.00 | 513 674.00 | 870 307.00 |
VI Groupe et associés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 157.00 | 328 157.00 | | 328 157.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 908.00 | 472 854.00 | 513 674.00 | 1 131 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 191.00 | | | 720 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 698.00 | | | 365 698.00 |