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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 755.00 | 145.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381 494.00 | | 2 381 494.00 | 2 381 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 382 394.00 | 755.00 | 2 381 639.00 | 2 382 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 224 316.00 | | 1 224 316.00 | 1 224 316.00 |
084 Disponibilités | 329 669.00 | | 329 669.00 | 329 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 635 029.00 | | 1 635 029.00 | 1 635 029.00 |
110 Total général Actif | 4 017 423.00 | 755.00 | 4 016 668.00 | 4 017 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -640 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 956 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 016 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 33 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | 2.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 200.00 | 33 002.00 | | 67 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 018.00 | 115 462.00 | | 50 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 7 728.00 | | 7 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 520.00 | 148 320.00 | | 155 520.00 |
252 Charges sociales | 69 210.00 | 65 997.00 | | 69 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 5 915.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 281.00 | 343 422.00 | | 282 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215 081.00 | -310 419.00 | | -215 081.00 |
280 Produits financiers | 61 698.00 | 17 097.00 | | 61 698.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 222.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 15 839.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153 610.00 | -280 384.00 | | -153 610.00 |