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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 3 668.00 | 8 153.00 | 11 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 777.00 | | 2 408 777.00 | 2 408 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 420 598.00 | 3 668.00 | 2 416 930.00 | 2 420 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 553 352.00 | | 553 352.00 | 553 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 290.00 | | 978 290.00 | 978 290.00 |
110 Total général Actif | 3 398 888.00 | 3 668.00 | 3 395 220.00 | 3 398 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 191 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -209 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 349 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 395 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 11 523.00 | 11 608.00 | | 11 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 523.00 | 71 608.00 | | 71 523.00 |
242 Autres charges externes. | 46 533.00 | 54 770.00 | | 46 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 6 608.00 | | 7 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
252 Charges sociales | 70 987.00 | 68 232.00 | | 70 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 619.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 671.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 436.00 | 286 421.00 | | 283 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211 914.00 | -214 813.00 | | -211 914.00 |
280 Produits financiers | | 16 422.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 100.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -209 265.00 | -200 171.00 | | -209 265.00 |