| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 304.00 | 1 042.00 | 1 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 761.00 | | 2 408 761.00 | 2 408 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 410 107.00 | 304.00 | 2 409 803.00 | 2 410 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
084 Disponibilités | 680 533.00 | | 680 533.00 | 680 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 419 877.00 | | 1 419 877.00 | 1 419 877.00 |
110 Total général Actif | 3 829 984.00 | 304.00 | 3 829 680.00 | 3 829 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -794 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 759 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 829 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 11 521.00 | 7 200.00 | | 11 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 521.00 | 67 200.00 | | 71 521.00 |
242 Autres charges externes. | 54 789.00 | 50 018.00 | | 54 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 7 233.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 521.00 | 155 520.00 | | 155 521.00 |
252 Charges sociales | 74 872.00 | 69 210.00 | | 74 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 300.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 519.00 | 282 281.00 | | 290 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218 998.00 | -215 081.00 | | -218 998.00 |
280 Produits financiers | 23 231.00 | 61 698.00 | | 23 231.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 48.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | 180.00 | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 338.00 | -153 610.00 | | -197 338.00 |