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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 923.00 | 1 232.00 | 2 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 932.00 | 923.00 | 2 410 009.00 | 2 410 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 747 417.00 | | 747 417.00 | 747 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 412.00 | | 1 203 412.00 | 1 203 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 344.00 | 923.00 | 3 613 421.00 | 3 614 344.00 |
CU Autres participations | 2 379 838.00 | | 2 379 838.00 | 2 379 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 751 000.00 | 4 751 000.00 | | 4 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 712.00 | -794 374.00 | | -991 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 171.00 | -197 338.00 | | -200 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 117.00 | 3 759 288.00 | | 3 559 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 3 338.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 2 472.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 9 867.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 54 365.00 | | 43 177.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 303.00 | 70 392.00 | | 54 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 421.00 | 3 829 680.00 | | 3 613 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 1 493.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 493.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 493.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 030.00 | 94 752.00 | | 88 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 200.00 | 292 091.00 | | 288 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 171.00 | -197 338.00 | | -200 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 107.00 | | 825.00 | 2 410 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 809.00 | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 761.00 | | 16.00 | 2 408 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 619.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 619.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 934.00 | 5 995.00 | 28 939.00 | 34 934.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |