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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 324.00 | 281.00 | 1 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381 494.00 | | 2 381 494.00 | 2 381 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 383 099.00 | 1 324.00 | 2 381 775.00 | 2 383 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681 829.00 | | 681 829.00 | 681 829.00 |
084 Disponibilités | 493 545.00 | | 493 545.00 | 493 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 257 725.00 | | 1 257 725.00 | 1 257 725.00 |
110 Total général Actif | 3 640 824.00 | 1 324.00 | 3 639 500.00 | 3 640 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -882 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -331 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 536 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 639 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
242 Autres charges externes. | 51 511.00 | 105 227.00 | | 51 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | 9 456.00 | | 7 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 939.00 | 238 051.00 | | 268 939.00 |
252 Charges sociales | 126 926.00 | 111 981.00 | | 126 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 10 092.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 20.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 869.00 | 474 827.00 | | 455 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385 726.00 | -474 827.00 | | -385 726.00 |
280 Produits financiers | 54 262.00 | 13 099.00 | | 54 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 400.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 302.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 13 106.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -331 791.00 | -444 736.00 | | -331 791.00 |