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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 573.00 | 32.00 | 1 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 761.00 | | 2 408 761.00 | 2 408 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 410 366.00 | 1 573.00 | 2 408 793.00 | 2 410 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 655 304.00 | | 655 304.00 | 655 304.00 |
084 Disponibilités | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 382.00 | | 832 382.00 | 832 382.00 |
110 Total général Actif | 3 242 748.00 | 1 573.00 | 3 241 175.00 | 3 242 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 214 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -403 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 241 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 491.00 | 10 143.00 | | 17 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 491.00 | 70 143.00 | | 77 491.00 |
242 Autres charges externes. | 58 063.00 | 51 511.00 | | 58 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | 7 602.00 | | 7 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 572.00 | 268 939.00 | | 259 572.00 |
252 Charges sociales | 127 591.00 | 126 926.00 | | 127 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 536.00 | | 249.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 355.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 277.00 | 455 869.00 | | 454 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -376 787.00 | -385 726.00 | | -376 787.00 |
280 Produits financiers | -26 525.00 | 54 262.00 | | -26 525.00 |
294 Charges financières | | 281.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -403 807.00 | -331 791.00 | | -403 807.00 |