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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 777.00 | | 2 408 777.00 | 2 408 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 410 382.00 | 1 605.00 | 2 408 777.00 | 2 410 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 545.00 | | 537 545.00 | 537 545.00 |
110 Total général Actif | 2 947 927.00 | 1 605.00 | 2 946 322.00 | 2 947 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 618 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 882 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 946 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 10 155.00 | 17 491.00 | | 10 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 155.00 | 77 491.00 | | 70 155.00 |
242 Autres charges externes. | 58 388.00 | 58 063.00 | | 58 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | 7 732.00 | | 7 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 607.00 | 259 572.00 | | 191 607.00 |
252 Charges sociales | 74 380.00 | 127 591.00 | | 74 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | 249.00 | | 32.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 1 071.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 758.00 | 454 277.00 | | 331 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -261 604.00 | -376 787.00 | | -261 604.00 |
280 Produits financiers | 11 102.00 | -26 525.00 | | 11 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -250 502.00 | -403 807.00 | | -250 502.00 |