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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 8 423.00 | 5 922.00 | 14 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 408 850.00 | | 2 408 850.00 | 2 408 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 423 195.00 | 8 423.00 | 2 414 772.00 | 2 423 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
110 Total général Actif | 2 559 821.00 | 8 423.00 | 2 551 398.00 | 2 559 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 751 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -170 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 484 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 551 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 15 923.00 | 10 897.00 | | 15 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 923.00 | 70 897.00 | | 60 923.00 |
242 Autres charges externes. | 31 547.00 | 52 746.00 | | 31 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 5 481.00 | | 7 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 698.00 | 165 661.00 | | 165 698.00 |
252 Charges sociales | 76 765.00 | 76 667.00 | | 76 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | 1 751.00 | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 833.00 | 302 359.00 | | 287 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226 909.00 | -231 462.00 | | -226 909.00 |
280 Produits financiers | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -170 556.00 | -226 895.00 | | -170 556.00 |