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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 104.00 | 101.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 078.00 | 22 833.00 | 53 245.00 | 76 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 615.00 | 25 741.00 | 62 875.00 | 88 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CF Disponibilités | 85 636.00 | | 85 636.00 | 85 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 150.00 | | 359 150.00 | 359 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 765.00 | 25 741.00 | 422 025.00 | 447 765.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 593.00 | | | 253 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 025.00 | | | 422 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FG Production vendue services | 851 642.00 | | 851 642.00 | 851 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 041.00 | | 918 041.00 | 918 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 911.00 | | | 925 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 541.00 | | | 897 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 010.00 | | 23 606.00 | 65 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 23 406.00 | 52 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 200.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 12 754.00 | | 12 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 220.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 404.00 | 12 534.00 | | 10 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 400.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 400.00 | | 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 966.00 | 29 376.00 | 62 590.00 | 91 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 121 713.00 | 9 329.00 | 131 042.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 593.00 | 191 003.00 | 62 590.00 | 253 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ST Autres comptes | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 202.00 | | | 159 202.00 |