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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 311.00 | 14 272.00 | 29 038.00 | 43 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 144.00 | 101 113.00 | 64 031.00 | 165 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 787.00 | 118 189.00 | 102 599.00 | 220 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | 3 877.00 | 27 630.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 77 129.00 | | 77 129.00 | 77 129.00 |
CF Disponibilités | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 821.00 | 3 877.00 | 423 943.00 | 427 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 608.00 | 122 066.00 | 526 542.00 | 648 608.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 438.00 | | | 198 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 258 405.00 | | | 258 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 542.00 | | | 526 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 739.00 | | 42 048.00 | 178 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 407.00 | | 42 048.00 | 166 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 305.00 | 22 884.00 | | 95 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 502.00 | 22 884.00 | | 92 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | 1 090.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | 1 090.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | 1 090.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 638.00 | 20 374.00 | 7 264.00 | 27 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 429.00 | 134 100.00 | 9 329.00 | 143 429.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 137.00 | 260 873.00 | 7 264.00 | 268 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
ST Autres comptes | 147 016.00 | | | 147 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |