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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 705.00 | 2 385.00 | 12 320.00 | 14 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 504.00 | 36 769.00 | 49 734.00 | 86 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 541.00 | 41 957.00 | 71 584.00 | 113 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 112.00 | 2 926.00 | 57 186.00 | 60 112.00 |
BZ Autres créances | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
CF Disponibilités | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 785.00 | 2 926.00 | 544 859.00 | 547 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 325.00 | 44 883.00 | 616 442.00 | 661 325.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 362.00 | | | 157 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 290 247.00 | | | 290 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 196.00 | | | 326 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 442.00 | | | 616 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
FG Production vendue services | 1 279 611.00 | | 1 279 611.00 | 1 279 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 672.00 | | 1 344 672.00 | 1 344 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 833.00 | | | 1 354 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 419.00 | | | 1 233 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 615.00 | | 24 925.00 | 88 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 283.00 | | 24 925.00 | 76 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741.00 | 16 216.00 | | 25 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | 16 216.00 | | 22 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | 400.00 | | 1 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 3 326.00 | | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 763.00 | 25 864.00 | 43 899.00 | 69 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 088.00 | 164 759.00 | 9 329.00 | 174 088.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 196.00 | 282 297.00 | 43 899.00 | 326 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
YT Sous‐traitance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 595.00 | | | 191 595.00 |