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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 9 547.00 | 8 208.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 652.00 | 82 955.00 | 65 697.00 | 148 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 739.00 | 95 305.00 | 83 434.00 | 178 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 293.00 | | 232 293.00 | 232 293.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302.00 | 4 967.00 | 29 335.00 | 34 302.00 |
BZ Autres créances | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 290.00 | 4 967.00 | 389 323.00 | 394 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 029.00 | 100 272.00 | 472 757.00 | 573 029.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 210 908.00 | | | 210 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
EA Autres dettes | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 849.00 | | | 261 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 757.00 | | | 472 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
FG Production vendue services | 1 039 555.00 | | 1 039 555.00 | 1 039 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 224.00 | | 1 112 224.00 | 1 112 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 777.00 | | | 1 124 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 212.00 | | | 1 077 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 754.00 | | 8 985.00 | 169 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 422.00 | | 8 985.00 | 157 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 005.00 | 26 299.00 | | 69 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 202.00 | 26 299.00 | | 66 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 185.00 | 2 926.00 | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 185.00 | 2 926.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 185.00 | 2 926.00 | 9 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 951.00 | 26 248.00 | 23 703.00 | 49 951.00 |
VI Groupe et associés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 272.00 | 145 943.00 | 9 329.00 | 155 272.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 849.00 | 238 145.00 | 23 703.00 | 261 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
ST Autres comptes | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |